เทคนิคการคาดการณ์ทิศทางราคา

การคาดการณ์ทิศทางของราคาและการหาจุดเข้าออเดอร์ที่ดีควรอ้างอิงจากสัญญาณมากกว่าหนึ่งสัญญาณ ซึ่งโดยปกติมักจะคาดการณ์ทิศทางของราคาจากเส้นแนวรับแนวต้าน หรือ เส้นเทรนด์ไลน์ หรือ จากเส้นค่าเฉลี่ย หรือ จากเส้นกรอบราคาจากเครื่องมือต่างๆ ซึ่งในบางสถานการณ์มันอาจจะมีแรงจากปัจจัยอื่นๆที่ไม่เอื้อให้ทิศทางราคามันวิ่งไปตามที่คาดไว้ เช่นคาดไว้ว่าราคาจะกลับตัวตรงเส้นเทรนด์ไลน์หากเรามองในมุมมองจากเส้นเทรนด์ไลน์ แต่หากเราเอามุมมองของโมเมนตัม เข้ามาเราก็อาจจะมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าราคายังถึงจุดเปลี่ยนแปลงราคายังมีโอกาสไปต่ออีก หากเราเอาโวลลุ่มเข้ามาดูประกอบเราก็จะมองเห็นว่ามีปริมาณเข้ามาช่วยยืนยันได้หรือไม่ มันเป็นโวลลุ่มจริงหรือโวลลุ่มหลอก แต่วิธีการทั้งหมดนี้ได้ถูกย่อรวมเข้ามาในระบบเทรด Sniper-III ไว้เรียบร้อยแล้วทำให้การวิเคราะห์คาดการณ์ทิศทางราคามีความสะดวกและเรียบง่าย ไม่มีอะไรซับซ้อนเลย เรามาดูกันว่าจะใช้ระบบเทรด Sniper-III คาดการณ์ทิศทางของราคาเพื่อหาจุดเข้าออเดอร์ที่มีโอกาสทำกำไรได้อย่างไร

เครื่องมือ Sniper Trend

เครื่องมือนี้จะสามารถบอกถึงภาพรวมของแนวโน้มหรือเทรนด์ของตลาดได้เป็นอย่างดี โดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ยราคาจากเส้นค่าเฉลี่ยและความผันผวนเพื่อหาจุดเปลี่ยนแปลงของเทรนด์และยืนยันสถานะของเทรนด์ จุดสำคัญของเครื่องมือนี้จะมี 2 ส่วนคือ

1. เส้นระดับ 0.00 ก็คือเส้นตรงกลาง จะเป็นตัวบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ของตลาด โดยการดูจากแท่งกราฟวิ่งตัดขึ้น(เทรนด์ขาขึ้น) หรือ วิ่งตัดลง(เทรนด์ขาลง)

2. สีและตำแหน่งของแท่งกราฟ แท่งกราฟสีแดงหมายถึงตลาดเป็นเทรนด์ขาลง แท่งกราฟสีเขียวหมายถึงตลาดเป็นเทรนด์ขาขึ้น

ตามภาพล่างนี้คือวิธีการใช้เครื่องมือ Sniper Trend ในการคาดการณ์ทิศทางของราคา โดยการดูทิศทางของแท่งกราฟร่วมกับเส้นระดับ 0.00 วิธีการใช้งานตามภาพล่างก็ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซับซ้อนเลย

หากต้องการปรับแต่งค่าใหม่ตามที่ท่านต้องการ ก็มีเพียงการเปลี่ยนแปลงค่า ATR และ ค่า Period เท่านั้น

 

เครื่องมือ Sniper Signal

เครื่องมือ Sniper Signal ใช้หาการเปลี่ยนแปลงของแรงซื้อขาย หรือ โมเมนตัมของราคา ซึ่งกลไกการทำงานยังใช้การหา Overbought และ Oversold เข้ามาร่วมทำให้สัญญาณมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น กลไกหลักของสัญญาณจะใช้ DeMarker Indicator เป็นตัวหลักของระบบ เพราะมันเป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Leading Indicator มันจะให้สัญญาณในการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ล่วงหน้า ใช้ยืนยันความแรงของเทรนด์ได้เป็นอย่างดี (ซึ่งแตกต่างจากสัญญาณประเภท Lagging Indicator ที่ให้สัญญาณที่ช้ากว่าตลาด)

วิธีการใช้งานเครื่องมือนี้ก็จะมีจุดสำคัญอยู่ 3 ส่วนคือ

1. เส้นระดับ 0.00 ก็คือเส้นตรงกลาง จะเป็นตัวบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแรงของราคา โดยการดูจากแท่งกราฟวิ่งตัดขึ้น(แรงเปลี่ยนเป็นขาขึ้น) หรือ วิ่งตัดลง(แรงเปลี่ยนเป็นขาลง)

2. สีและตำแหน่งของแท่งกราฟ แท่งกราฟสีแดงหมายถึงแรงของตลาดเป็นแรงขาลง แท่งกราฟสีเขียวหมายถึงแรงของตลาดเป็นแรงขาขึ้น

3. แท่งกราฟสีน้ำเงิน หมายถึงการแสดงให้เห็นว่าขณะนี้ตลาดมีความผันผวน หรือไม่ก็เป็นการพักตัว (Sideway) หรือเกิดการสะสมกำลังก่อนที่ราคาจะเกิดการพุ่งแรง (Breakout)

หากต้องการปรับแต่งค่าตามที่ท่านต้องการให้กับเครื่องมือ Sniper Signal ก็สามารถปรับแต่งค่าได้ตามต้องการ โดยการปรับแต่งค่าตามหลักการของ DeMarker Indicator ทุกอย่าง

 

เครื่องมือ Sniper RSI/MFI

เครื่องมือตัวนี้ก็คือ RSI หรือ MFI ที่เรารู้จักกันดีโดยเฉพาะ RSI ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วว่ามันสามารถใช้ดูการอิ่มตัวของการซื้อขาย ที่แสดงเป็นระดับ Overbought และ Oversold และยังใช้ดูการเปลี่ยนแปลงของแรงโมเมนตัมที่ระดับ 50 ได้ ส่วน MFI บางท่านอาจจะไม่รู้จักมาก่อน จริงๆแล้ว MFI (Money Flow Index) มันมีกลไกหลักในการทำงานเหมือน RSI ทุกอย่าง แต่ได้เพิ่มในส่วนของปริมาณการซื้อขายหรือ โวลลุ่ม (Volume) เข้ามาร่วมในการคำนวณด้วย MFI จึงทำให้ MFI มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพราะได้เอาปริมาณการซื้อขายมายืนยันร่วมกับพฤติกรรมของราคา

สำหรับวิธีใช้งานเครื่องมือนี้ก็เหมือนการใช้งาน RSI ตามปกติ หากเราเข้าใจถึงการใช้งานเครื่องมือที่กล่าวมาก่อนหน้าคือ Sniper Trend และ Sniper Signal เราจะพบว่าทั้งสองเครื่องมือมันทำงานได้แม่นยำดีอยู่แล้ว เมื่อเราเอาหลักการของทั้งสองเครื่องมือมาใช้กับเครื่องมือ RSI/MFI เราจะพบว่ามันมีความเพี้ยนอยู่ในบางครั้ง เช่นตามภาพล่างตรงเส้นลูกศรสีม่วง จะเห็นว่าราคาได้ออกจาก Overbought แล้วซึ่งมันน่าจะลงต่อ แต่ราคากลับวิ่งขึ้นต่อไปอีก ซึ่งหากเราเอาวิธีการตาม Sniper Trend และ Sniper Signal มาใช้ก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้

ดังนั้นเราควรใช้เครื่องมือ RSI/MFI ตามหน้าที่หลักของมันคือการใช้ดูการเกิดสัญญาณ Divergence และ ดูพฤติกรรมการย่อตัวของ RSI หรือ MFI เป็นหน้าที่หลักจะได้ผลมากกว่า สำหรับการใช้งานสัญญาณ Divergence นั้นท่านสามารถศึกษาเรื่องของสัญญาณ Divergence จากบทเรียนเรื่อง Divergence ได้โดยตรง

การเลือกใช้ว่าจะให้เครื่องมือนี้แสดงผลแบบ RSI หรือ MFI ก็เพียงแค่คลิ๊กที่ปุ่มสีฟ้าด้านซ้ายมือของส่วนเครื่องมือนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ตามที่ท่านต้องการได้ทันที

 

อัพเดทผลการคาดการณ์ทิศทางของราคาด้วยเครื่องมือของบทเรียนนี้

คราวนี้มาถึงบทสรุปผลการใช้ใช้เครื่องมือทั้งสามตัวในการคาดการณ์ทิศทางของราคา

สังเกตุตรงสัญญาณ Sniper-Signal จะเกิดแท่งกราฟสีน้ำเงินต่อเนื่อง นั้นคือการบ่งบอกว่าตลาดเกิดการพักตัว หรือ ไม่ก็เป็นช่วงตลาดมีความผันผวน หลังจากจบการพักตัวราคามักจะวิ่งแรง เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราควรให้ความสนใจในการวางแผนการเทรด

ภาพล่างนี้เป็นตัวอย่างของการเทรดบิทคอยน์ด้วยระบบเทรด Sniper-III

อัพเดทผลการเทรดบิทคอยน์ต่อเนื่องจากภาพบน

สุดท้ายราคาก็มาถึงเป้าหมาย TP ที่ระบบเทรดคำนวณไว้ด้วยกลไกของ ATR

เทคนิคการหาจุดออก หรือ จุดวาง TP

มือใหม่หลายๆท่านมักจะมีคำถามเข้ามาบ่อยๆคือจะหาจุดออกได้อย่างไร ซึ่งจริงๆแล้วจุดออก หรือ จุดทำกำไร มันคือความเสี่ยงแบบหนึ่งเช่นกัน สำหรับท่านที่เทรดมาระยะหนึ่งมักจะเจอปัญหาคือราคาวิ่งไปไม่ถึง TP แล้วราคาก็วิ่งย้อนหรือสวนทางไปชน SL ทำให้แทนที่จะได้กำไรกลับกลายเป็นขาดทุน เพราะตั้ง TP ไกลเกินไปเพราะความโลภ

หากเรามีการวางแผนการเทรดแบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบ เราจะไม่เจอปัญหานี้เลย เพราะเมื่อเปิดเข้าออเดอร์ไปแล้วเราก็จะปล่อยให้ออเดอร์นั้นมันเป็นไปตามระบบที่เราวางแผนไว้ ซึ่งหลักการที่ควรทำคือต้องมี TP อย่างน้อยสองชุดขึ้นไป จะกี่ TP ต่อออเดอร์ก็ขึ้นอยู่กับค่า Lot ที่เปิดออเดอร์ โดยใช้ TP แรกในการเก็บกำไรเพื่อกันการขาดทุนจะเรียกว่าปิดประตูขาดทุนไว้ก่อน จากนั้นก็ปลายให้ TP ต่อไปทำงานตามระบบ ท่านสามารถศึกษาวิธีการจัดการ TP ได้จากบทเรียนนี้

https://sniper3.com/vi

 

---

เนื้อหาที่กล่าวมาในบทเรียนครั้งนี้เป็นเพียงการใช้เครื่องมือแค่ 2 ถึง 3 ตัวเท่านั้นในการเทรด เพื่อให้มือใหม่มองเห็นการใช้งานเบื้องต้นว่าง่ายมาก ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมาย ขอเพียงมองแนวโน้มหรือเทรนด์ออกเท่านั้นว่าตอนนี้เป็นตลาดขาขึ้น หรือ ขาลง ซึ่งแค่มองกราฟด้วยสายตาก็คงทราบทันทีว่าแนวโน้มตลาดเป็นทิศทางฝั่งไหน ระบบเทรด Sniper-III ยังมีเครื่องมืออีกหลายตัวที่ท่านสามารถนำมาใช้ในการเทรดในขั้นสูงได้เป็นอย่างดี เพื่อปรับใช้ให้เข้ากับกลยุทธ์การเทรดของท่าน

ส่วนหน้าตาและรายละเอียดของเครื่องมือต่างๆ สามารถดูได้จากลิ้งก์นี้

https://sniper3.com/sniper3